"1С:Бухгалтерия 8" автоматизирует следующие функции:

формирование банковских документов (платежных поручений, требований и ордеров);

регистрация поступлений и списаний денежных средств на банковских счетах.

Банковские документы

Места хранения безналичных денежных средств предприятия — расчетные счета в банках — отображаются в информационной базе как элементы списка банковских счетов предприятия.

Поступления и списания безналичных денежных средств регистрируются платежными документами.

Первичная запись платежных документов в информационную базу означает регистрацию намерений на изменения состояния безналичных денежных средств. Фактическое движение денежных средств регистрируется простановкой флажка "Оплачено" в экранной форме документа. После этого могут быть сформированы соответствующие проводки в бухгалтерском и налоговом учете.

Платежный документ может быть распечатан в бумажном виде или передан в электронном виде по каналам связи в коммерческий банк с помощью специализированной программы типа "Клиент банка", поставляемой банком.

Расчеты с подотчетными лицами безналичными денежными средствами

В программе предусмотрена ситуация, когда организация перечисляет денежные средства подотчетным лицам на банковские карты, в качестве которых могут использоваться:

личные банковские карты сотрудников,

корпоративные банковские карты.

Такие перечисления регистрируются платежными поручениями или платежными ордерами.

Регистрация поступлений и списаний

Основанием для регистрации фактической оплаты является выписка с расчетного счета, полученная из банка. "1С:Бухгалтерия 8" предоставляет инструмент ускорения регистрации выписки с расчетного счета с обеспечением группового ввода платежных документов в информационную базу — обработку "Выписка банка".

"1С:Бухгалтерия 8" автоматизирует работу с валютными денежными средствами, операции по покупке и продаже иностранной валюты.